【Fiona的日报频道】 2026-01-12
━━ 宏观要闻 ━━
1️⃣沪深两市成交额午后突破3.5万亿，突破2024年10月8日创下的历史纪录。
2️⃣司法部罕见传唤鲍威尔，特朗普回应：我毫不知情。鲍威尔强硬回应刑事调查：刑事传票是“政治借口”，誓言顶住特朗普压力。
3️⃣美财长解释MBS购债计划：美联储缩表多少，特朗普政府就买多少
4️⃣摩根大通不再预计美联储将在2026年降息。此前预期1月份降息25个基点，摩根大通预计美联储将在2027年第三季度进行一次25个基点的加息。
评价：中国股市持续高潮，流动性流向风险资产。美股期货受鲍威尔传唤消息影响下跌
━━ AI新闻 ━━
1️⃣存储芯片价格飙升，消息称谷歌、微软等美科技巨头派团队赴韩抢购 DRAM
2️⃣Google宣布与Shopify,Etsy,Wayfair,Target和Walmart合作创建了通用商务协议。这是一个新的开放标准，允许Agent与系统在购物旅程中的每一步进行相互沟通。AI agent替我们购物的时代即将真正到来。
3️⃣OpenAI和软银向“星门”合作伙伴SB Energy投资10亿美元。
4️⃣核能助推AI革命：Meta签下巨额订单，Oklo与Vistra股价齐飙升。$OKLO $VST
评价：数据中心导致的缺电让能源投资也成为AI投资的主线。AI的普及和各种通用协议的推进，AI agent替我们购物的时代即将真正到来。
━━ 产业新闻 ━━
1️⃣市场消息称小鹏汽车(09868.HK)正聘请银行为其飞行汽车部门在香港进行首次公开募股。 $XPENG
━━ 宏观要闻 ━━
1️⃣沪深两市成交额午后突破3.5万亿，突破2024年10月8日创下的历史纪录。
2️⃣司法部罕见传唤鲍威尔，特朗普回应：我毫不知情。鲍威尔强硬回应刑事调查：刑事传票是“政治借口”，誓言顶住特朗普压力。
3️⃣美财长解释MBS购债计划：美联储缩表多少，特朗普政府就买多少
4️⃣摩根大通不再预计美联储将在2026年降息。此前预期1月份降息25个基点，摩根大通预计美联储将在2027年第三季度进行一次25个基点的加息。
评价：中国股市持续高潮，流动性流向风险资产。美股期货受鲍威尔传唤消息影响下跌
━━ AI新闻 ━━
1️⃣存储芯片价格飙升，消息称谷歌、微软等美科技巨头派团队赴韩抢购 DRAM
2️⃣Google宣布与Shopify,Etsy,Wayfair,Target和Walmart合作创建了通用商务协议。这是一个新的开放标准，允许Agent与系统在购物旅程中的每一步进行相互沟通。AI agent替我们购物的时代即将真正到来。
3️⃣OpenAI和软银向“星门”合作伙伴SB Energy投资10亿美元。
4️⃣核能助推AI革命：Meta签下巨额订单，Oklo与Vistra股价齐飙升。$OKLO $VST
评价：数据中心导致的缺电让能源投资也成为AI投资的主线。AI的普及和各种通用协议的推进，AI agent替我们购物的时代即将真正到来。
━━ 产业新闻 ━━
1️⃣市场消息称小鹏汽车(09868.HK)正聘请银行为其飞行汽车部门在香港进行首次公开募股。 $XPENG
停了一阵子的美股标的更新，是因为能写的太多了反而有点不知道要写什么。
下定决心用开年走的很猛的 “美光”开启我们的新年第一推。
（披露：个人持仓，不构成投资建议）
https://x.com/nft_hu/status/2010201229499216269?s=20
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（披露：个人持仓，不构成投资建议）
https://x.com/nft_hu/status/2010201229499216269?s=20
【Fiona的日报频道】 2026-01-10
━━ 宏观要闻 ━━
1️⃣非农数据正式出炉： 美国劳工部周五公布 12 月非农就业新增 15.8 万人，显著不及市场预期的 19.5 万人，为近半年最低增幅；然而失业率意外降至 3.6%，薪资环比增长 0.4%，这种“就业量缩、薪资质涨”的矛盾数据导致市场对 3 月降息的争论进入白热化。
2️⃣日元汇率剧震： 日本央行行长暗示春斗薪资谈判若超预期将加快加息步伐，日元兑美元瞬间拉升 150 点，引发跨境套利交易平仓潮。
3️⃣伊朗：全国性抗议进入新一轮爆发，互联网大范围被切断，局势紧张或对地区稳定与能源市场带来扰动。
━━ AI新闻 ━━
1️⃣Minimax： MiniMax Group 在香港成功 IPO，首日股价大涨100%+，MiniMax作为第一批中国 AI 公司IPO 引发资本热潮。
2️⃣XPeng： 小鹏汽车宣布战略转型为“物理 AI”（Physical AI）企业，聚焦自动驾驶、机器人等智能系统部署
3️⃣Perplexity 开启 IPO 辅导
4️⃣a16z 成立 150 亿美元巨额基金： 硅谷风投 Andreessen Horowitz 今日宣布完成 150 亿美元新一轮募资，明确表示将重点扶持“具有美国国家利益”的 AI 安全（Safety） 与 物理 AI 公司。
━━ 机器人新闻 ━━
1️⃣追觅（Dreame）CES 发布具身新品：全球首发 Aglaya 系列 工业人形机器人，展示了通过视觉语言模型（VLM）自主修复流水线故障的能力
2️⃣万仞 AI “悉悉”机器人批产： 国内新锐万仞 AI 今日宣布其人形机器人“悉悉”完成首批百台量产试制，主打低成本自研执行器，将人形机器人的准入门槛降至 15 万人民币以内。
评论：在实现量产走进车间的前夜，似乎已经开始价格战的苗头～
━━ 其他要闻 ━━
1️⃣特朗普：将推行为期一年的信用卡利率上限政策，限定为10%
2️⃣2026年首周海南离岛免税购物金额超12亿元
3️⃣美国抵押贷款利率多年来首次跌破6%，特朗普称其解决了拜登留下的高房贷利率难题，为美国家庭减轻负担
4️⃣特朗普施压大型石油公司在委内瑞拉投资1000亿美元
━━ 产业新闻 ━━
1️⃣苹果 Vision Pro 2 供应链定案：1 月 10 日最新供应链消息称，苹果已锁定二代 Vision Pro 的微型 OLED 供应商名单，旨在通过大幅降重和降低售价在今年 6 月重振 XR 市场。$AAPL
2️⃣HBM 产能“双轨化”： 受 AI 推理与端侧计算需求分化影响，三星与 SK 海力士今日宣布将 2026 年生产线划分为“云端高带宽”与“端侧低功耗”两类，反映出 AI 硬件正向边缘端迁移。$MU
━━ 加密新闻 ━━
BTC/ETH ETF 均净流出，SOL ETF小幅流入
━━ 宏观要闻 ━━
1️⃣非农数据正式出炉： 美国劳工部周五公布 12 月非农就业新增 15.8 万人，显著不及市场预期的 19.5 万人，为近半年最低增幅；然而失业率意外降至 3.6%，薪资环比增长 0.4%，这种“就业量缩、薪资质涨”的矛盾数据导致市场对 3 月降息的争论进入白热化。
2️⃣日元汇率剧震： 日本央行行长暗示春斗薪资谈判若超预期将加快加息步伐，日元兑美元瞬间拉升 150 点，引发跨境套利交易平仓潮。
3️⃣伊朗：全国性抗议进入新一轮爆发，互联网大范围被切断，局势紧张或对地区稳定与能源市场带来扰动。
━━ AI新闻 ━━
1️⃣Minimax： MiniMax Group 在香港成功 IPO，首日股价大涨100%+，MiniMax作为第一批中国 AI 公司IPO 引发资本热潮。
2️⃣XPeng： 小鹏汽车宣布战略转型为“物理 AI”（Physical AI）企业，聚焦自动驾驶、机器人等智能系统部署
3️⃣Perplexity 开启 IPO 辅导
4️⃣a16z 成立 150 亿美元巨额基金： 硅谷风投 Andreessen Horowitz 今日宣布完成 150 亿美元新一轮募资，明确表示将重点扶持“具有美国国家利益”的 AI 安全（Safety） 与 物理 AI 公司。
━━ 机器人新闻 ━━
1️⃣追觅（Dreame）CES 发布具身新品：全球首发 Aglaya 系列 工业人形机器人，展示了通过视觉语言模型（VLM）自主修复流水线故障的能力
2️⃣万仞 AI “悉悉”机器人批产： 国内新锐万仞 AI 今日宣布其人形机器人“悉悉”完成首批百台量产试制，主打低成本自研执行器，将人形机器人的准入门槛降至 15 万人民币以内。
评论：在实现量产走进车间的前夜，似乎已经开始价格战的苗头～
━━ 其他要闻 ━━
1️⃣特朗普：将推行为期一年的信用卡利率上限政策，限定为10%
2️⃣2026年首周海南离岛免税购物金额超12亿元
3️⃣美国抵押贷款利率多年来首次跌破6%，特朗普称其解决了拜登留下的高房贷利率难题，为美国家庭减轻负担
4️⃣特朗普施压大型石油公司在委内瑞拉投资1000亿美元
━━ 产业新闻 ━━
1️⃣苹果 Vision Pro 2 供应链定案：1 月 10 日最新供应链消息称，苹果已锁定二代 Vision Pro 的微型 OLED 供应商名单，旨在通过大幅降重和降低售价在今年 6 月重振 XR 市场。$AAPL
2️⃣HBM 产能“双轨化”： 受 AI 推理与端侧计算需求分化影响，三星与 SK 海力士今日宣布将 2026 年生产线划分为“云端高带宽”与“端侧低功耗”两类，反映出 AI 硬件正向边缘端迁移。$MU
━━ 加密新闻 ━━
BTC/ETH ETF 均净流出，SOL ETF小幅流入
整理了最新英伟达CEO黄仁勋在CES的讲话中点名的 App、合作方及底层逻辑梳理：
1️⃣ 企业级智能体
-Palantir $PLTR : 全平台深度集成 NVIDIA 加速，数据分析正式进入“自动驾驶”时代。
-ServiceNow $NOW : 重构 UI 界面，从“填表单”进化为“跟智能体聊天”。
-Snowflake $SNOW : 数据平台与 AI 深度融合，让云端数据直接变为可对话的知识。
NetApp $NTAP: 存储巨头转身，集成语义 AI 实现智能化客服与数据检索。
Salesforce $CRM: 利用 Nemotron 模型强化其 AI Agent 生态。
2️⃣ 生产力与安全
Cursor: (老黄私心最爱) 彻底重塑了 NVIDIA 内部的编程范式。
CodeRabbit: NVIDIA 全员普及的 AI 代码评审工具。、
CrowdStrike $CRWD: 打造“以 AI 对抗 AI 威胁”的底层安全护栏。
Hugging Face: 与 NVIDIA 深度合作，成为 GR00T 和 Cosmos 等模型的主要开源阵地。
3️⃣ 物理 AI 与工业落地 (Physical AI)
奔驰 CLA 级首发 Alpamayo 自驾推理模型。
JLR (捷豹路虎) & Lucid $LCID : 紧随其后的自驾技术合作伙伴。
Siemens (http://SIE.DE): 投入数百名专家，深度集成工业 AI 与数字孪生。
Uber $UBER: 利用 Alpamayo 系统推进 L4 级自动驾驶落地。
1️⃣ 企业级智能体
-Palantir $PLTR : 全平台深度集成 NVIDIA 加速，数据分析正式进入“自动驾驶”时代。
-ServiceNow $NOW : 重构 UI 界面，从“填表单”进化为“跟智能体聊天”。
-Snowflake $SNOW : 数据平台与 AI 深度融合，让云端数据直接变为可对话的知识。
NetApp $NTAP: 存储巨头转身，集成语义 AI 实现智能化客服与数据检索。
Salesforce $CRM: 利用 Nemotron 模型强化其 AI Agent 生态。
2️⃣ 生产力与安全
Cursor: (老黄私心最爱) 彻底重塑了 NVIDIA 内部的编程范式。
CodeRabbit: NVIDIA 全员普及的 AI 代码评审工具。、
CrowdStrike $CRWD: 打造“以 AI 对抗 AI 威胁”的底层安全护栏。
Hugging Face: 与 NVIDIA 深度合作，成为 GR00T 和 Cosmos 等模型的主要开源阵地。
3️⃣ 物理 AI 与工业落地 (Physical AI)
奔驰 CLA 级首发 Alpamayo 自驾推理模型。
JLR (捷豹路虎) & Lucid $LCID : 紧随其后的自驾技术合作伙伴。
Siemens (http://SIE.DE): 投入数百名专家，深度集成工业 AI 与数字孪生。
Uber $UBER: 利用 Alpamayo 系统推进 L4 级自动驾驶落地。
brigitte.de
BRIGITTE: Dein Leben. Dein Weg.
BRIGITTE inspiriert deinen Alltag: Von Karriere bis Horoskop, von Rezepten bis zu Modetrends, von Psychologie bis Beauty findest du hier, was dich bewegt
【Fiona的日报频道】 2026-01-09
━━ 宏观要闻 ━━
1️⃣美股高位震荡小幅回落： 道指与标普500在创下历史新高后小幅回落，市场正屏息等待周五即将公布的美国12月非农就业报告及失业率数据。
2️⃣美国总统特朗普就核裁军条约和台湾问题发表讲话：他表示将允许美俄《新削减战略武器条约》到期并认为这是正常，同时就台湾问题强调由习近平决定，但美方仍“非常不满”任何改变现状。
3️⃣中国对日本实施出口管制针对军事用途的双重用途物项，区域安全局势紧张加剧。
4️⃣沪指新高：沪指上破4100点再创十年新高，日内涨0.4%，深成指涨0.6%。商业航天、多元金融等板块涨幅居前。
5️⃣美参议院推进限制特朗普对委内瑞拉军事行动的决议：参议院以窄幅多数向前推进一项决议，要求国会授权才能进一步军事行动，此举反映国会对总统战争权力的制衡趋势。
6️⃣美联储——①米兰：预计在2026年将进行约150个基点的降息。②特朗普称已决定下一任美联储主席人选。③贝森特敦促美联储进一步降息，并称预计特朗普将在本月宣布美联储主席人选。
评价：区域安全变数重重，台海问题在特朗普任期内愈添变数。港A热度持续，美股官网新年第一份非农。
━━ AI新闻 ━━
1️⃣Minimax： 港股AI大模型公司MiniMax(00100.HK)扩大涨幅，现涨超52%，总市值达770亿港元。
2️⃣摩尔线程：正式发布开源大模型分布式训练仿真工具SimuMax的1.1版本。
3️⃣英伟达支持的数据中心公司Nscale据悉寻求20亿美元融资。
4️⃣商务部回应审查Meta收购Manus：企业从事对外投资等活动须符合中国法律法规
━━ 太空经济 ━━
马斯克宣布星舰大规模量产：可能每年生产 1 万枚星舰SpaceX 首席执行官马斯克最近公布了航天业有史以来最雄心勃勃的制造目标之一“每年生产 1 万艘星舰飞船”。
━━ 机器人新闻 ━━
1️⃣智元登顶全球人形机器人出货量榜首：根据全球权威市场研究机构Omdia最新发布的《通用具身机器人市场雷达》报告，2025年全球人形机器人总出货量达1.3万台，中国厂商领跑全球。其中，智元（AGIBOT）以超5100台出货量及39%市场份额，拿下全球出货量与份额双第一。报告预测，该品类将迎指数级增长，2035年出货量有望达260万台。
2️⃣乐聚机器人与阿里云达成全栈AI合作：双方将基于阿里云算力、AI平台、千问模型，共同开展人形机器人训练场合作。
3️⃣金力永磁：2025年净利同比预增127%-161%，具身机器人电机转子及磁材产品已有小批量交付。
━━ 其他要闻 ━━
1️⃣铜资源争夺白热化，嘉能可与力拓重启合并谈判
2️⃣仙工智能继续推进港股 IPO 计划：作为机器人控制系统龙头企业，在港交所上市预期仍备受市场关注
3️⃣重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被押解回国。
━━ 产业新闻 ━━
1️⃣淘宝闪购称要达到市场绝对第一：阿里巴巴面向投资者的最新交流信息显示，淘宝闪购在最新季度取得关键进展。同时，阿里集团对于淘宝闪购 2026 年的投入战略也明朗化：闪购首要目标是份额增长，会坚定加大投入以达到市场绝对第一。
━━ 加密新闻 ━━
1️⃣Truebit被盗 8536～ETH约 2600万美金
2️⃣美国总统特朗普无意赦免SBF - 在接受《纽约时报》采访时表示，他无意赦免
━━ 宏观要闻 ━━
1️⃣美股高位震荡小幅回落： 道指与标普500在创下历史新高后小幅回落，市场正屏息等待周五即将公布的美国12月非农就业报告及失业率数据。
2️⃣美国总统特朗普就核裁军条约和台湾问题发表讲话：他表示将允许美俄《新削减战略武器条约》到期并认为这是正常，同时就台湾问题强调由习近平决定，但美方仍“非常不满”任何改变现状。
3️⃣中国对日本实施出口管制针对军事用途的双重用途物项，区域安全局势紧张加剧。
4️⃣沪指新高：沪指上破4100点再创十年新高，日内涨0.4%，深成指涨0.6%。商业航天、多元金融等板块涨幅居前。
5️⃣美参议院推进限制特朗普对委内瑞拉军事行动的决议：参议院以窄幅多数向前推进一项决议，要求国会授权才能进一步军事行动，此举反映国会对总统战争权力的制衡趋势。
6️⃣美联储——①米兰：预计在2026年将进行约150个基点的降息。②特朗普称已决定下一任美联储主席人选。③贝森特敦促美联储进一步降息，并称预计特朗普将在本月宣布美联储主席人选。
评价：区域安全变数重重，台海问题在特朗普任期内愈添变数。港A热度持续，美股官网新年第一份非农。
━━ AI新闻 ━━
1️⃣Minimax： 港股AI大模型公司MiniMax(00100.HK)扩大涨幅，现涨超52%，总市值达770亿港元。
2️⃣摩尔线程：正式发布开源大模型分布式训练仿真工具SimuMax的1.1版本。
3️⃣英伟达支持的数据中心公司Nscale据悉寻求20亿美元融资。
4️⃣商务部回应审查Meta收购Manus：企业从事对外投资等活动须符合中国法律法规
━━ 太空经济 ━━
马斯克宣布星舰大规模量产：可能每年生产 1 万枚星舰SpaceX 首席执行官马斯克最近公布了航天业有史以来最雄心勃勃的制造目标之一“每年生产 1 万艘星舰飞船”。
━━ 机器人新闻 ━━
1️⃣智元登顶全球人形机器人出货量榜首：根据全球权威市场研究机构Omdia最新发布的《通用具身机器人市场雷达》报告，2025年全球人形机器人总出货量达1.3万台，中国厂商领跑全球。其中，智元（AGIBOT）以超5100台出货量及39%市场份额，拿下全球出货量与份额双第一。报告预测，该品类将迎指数级增长，2035年出货量有望达260万台。
2️⃣乐聚机器人与阿里云达成全栈AI合作：双方将基于阿里云算力、AI平台、千问模型，共同开展人形机器人训练场合作。
3️⃣金力永磁：2025年净利同比预增127%-161%，具身机器人电机转子及磁材产品已有小批量交付。
━━ 其他要闻 ━━
1️⃣铜资源争夺白热化，嘉能可与力拓重启合并谈判
2️⃣仙工智能继续推进港股 IPO 计划：作为机器人控制系统龙头企业，在港交所上市预期仍备受市场关注
3️⃣重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被押解回国。
━━ 产业新闻 ━━
1️⃣淘宝闪购称要达到市场绝对第一：阿里巴巴面向投资者的最新交流信息显示，淘宝闪购在最新季度取得关键进展。同时，阿里集团对于淘宝闪购 2026 年的投入战略也明朗化：闪购首要目标是份额增长，会坚定加大投入以达到市场绝对第一。
━━ 加密新闻 ━━
1️⃣Truebit被盗 8536～ETH约 2600万美金
2️⃣美国总统特朗普无意赦免SBF - 在接受《纽约时报》采访时表示，他无意赦免
【Fiona的日报频道】2026-01-08
━━ 宏观要闻 ━━
1️⃣美股高位震荡： 道指与标普500在创下历史新高后小幅回落，市场正屏息等待周五即将公布的美国12月非农就业报告及失业率数据。
2️⃣避险情绪抬头： 受特朗普国防预算增支计划及全球贸易不确定性影响，亚洲防务板块集体走高，金价与油价在震荡中小幅反弹。
3️⃣中国经济数据发布：国家统计局公布上半年经济数据，二季度GDP同比增长4.7%，上半年同比增长5.0%，整体呈现回升向好态势。
4️⃣印度：交易员表示，印度央行可能再次出手支撑卢比。美元兑印度卢比从89.9775跌至89.8550。
5️⃣战争预测市场升温：交易员押注美国对伊朗古巴哥伦比亚空袭的可能性
━━ AI新闻 ━━
1️⃣智谱AI（Zhipu）港股挂牌： 中国大模型领军企业智谱AI于1月8日正式在香港联交所上市（2513.HK）。智谱AI发布新一代基座大模型GLM-4.1，声称在多方面性能有显著提升，并向开发者开放。
2️⃣英伟达开源Alpamayo模型： 黄仁勋在CES吹风会上发布专为自动驾驶设计的开源“推理型”AI模型，引入思维链（CoT）逻辑，旨在解决智驾系统在长尾场景下的决策黑盒问题。
3️⃣谷歌CES展示AI汽车深度整合： 谷歌宣布与高通、奔驰加强协作，将其新一代Gemini车载模型深度集成至数字化座舱，实现完全语音控制的复杂路径规划与情感交互。
4️⃣Nvidia 在 CES 2026 发布新一代 AI 平台 Vera Rubin，以超强性能和更低运行成本为核心，支持大规模AI推理与数据中心应用。
5️⃣Lenovo 发布新 AI 个人助理平台 Qira，预计将覆盖手机、电脑与可穿戴领域，助力设备生态智能化
6️⃣OpenAI调整模型访问：据报道，OpenAI将推迟发布其新的“草莓”AI模型，并调整了部分模型的API访问策略，引发开发者社区关注。
7️⃣美光加速HBM4芯片扩产。
8️⃣三星公布创纪录利润，AI推动存储市场增长。
9️⃣Anthropic计划以3500亿美元估值融资100亿美元。
━━ 机器人新闻 ━━
1️⃣中国具身智能出海潮： 在CES 2026现场，宇树、智元等中国头部机器人企业展示了具备高柔顺灵巧手的人形机器人，重点强调其在家庭烹饪和工业分捡场景的落地能力。
2️⃣蓝思科技扩大产能： 消息称中国工业机器人巨头蓝思科技计划在2026年大幅扩充人形机器人组装线，预计年出货量将首次突破3000台，带动稀土永磁材料需求激增。
3️⃣Geek+（极氪家）股权解禁： 全球仓储机器人龙头Geek+迎来上市后首个基石投资者解禁期，主要股东雄安基金表态将长期持有，支持其将总部迁往雄安后的全球化扩张。
4️⃣Arm 正式成立 “Physical AI” 单元，聚焦机器人与汽车等实体智能领域，标志AI与机器人深度融合。
5️⃣Hyundai 汽车集团在 CES 推出机器人与AI战略，未来将在制造和产业链中部署人形机器人以提升效率。
━━ 其他要闻 ━━
1️⃣苹果折叠屏供应链传闻： 分析师郭明錤指出，苹果已加速折叠屏 iPhone 的零部件认证，预计 2026 年量产，将带动三星显示与相关铰链厂商的股价上扬。
2️⃣IPO与融资咨询：人工智能药物研发公司「英矽智能」据悉已向港交所递交上市申请，计划在港股主板挂牌。
3️⃣重要展会前瞻：世界人工智能大会（WAIC）将于下周在上海举行，预计将有多项前沿AI技术和产品集中发布。
━━ 产业新闻 ━━
1️⃣存储芯片结构性转牛： 受英伟达 ICMS 平台（上下文存储平台）推动，市场对企业级 SSD 和高性能 DRAM 的需求从周期性转向结构性增长，美光（$MU）等标的获机构上调评级。
2️⃣半导体“推理革命”： CES 现场反馈显示，芯片厂商竞争重心已从“训练算力”全面转向“推理能效比”，低功耗推理芯片成为中小厂商在 2026 年突围的关键。
━━ 宏观要闻 ━━
1️⃣美股高位震荡： 道指与标普500在创下历史新高后小幅回落，市场正屏息等待周五即将公布的美国12月非农就业报告及失业率数据。
2️⃣避险情绪抬头： 受特朗普国防预算增支计划及全球贸易不确定性影响，亚洲防务板块集体走高，金价与油价在震荡中小幅反弹。
3️⃣中国经济数据发布：国家统计局公布上半年经济数据，二季度GDP同比增长4.7%，上半年同比增长5.0%，整体呈现回升向好态势。
4️⃣印度：交易员表示，印度央行可能再次出手支撑卢比。美元兑印度卢比从89.9775跌至89.8550。
5️⃣战争预测市场升温：交易员押注美国对伊朗古巴哥伦比亚空袭的可能性
━━ AI新闻 ━━
1️⃣智谱AI（Zhipu）港股挂牌： 中国大模型领军企业智谱AI于1月8日正式在香港联交所上市（2513.HK）。智谱AI发布新一代基座大模型GLM-4.1，声称在多方面性能有显著提升，并向开发者开放。
2️⃣英伟达开源Alpamayo模型： 黄仁勋在CES吹风会上发布专为自动驾驶设计的开源“推理型”AI模型，引入思维链（CoT）逻辑，旨在解决智驾系统在长尾场景下的决策黑盒问题。
3️⃣谷歌CES展示AI汽车深度整合： 谷歌宣布与高通、奔驰加强协作，将其新一代Gemini车载模型深度集成至数字化座舱，实现完全语音控制的复杂路径规划与情感交互。
4️⃣Nvidia 在 CES 2026 发布新一代 AI 平台 Vera Rubin，以超强性能和更低运行成本为核心，支持大规模AI推理与数据中心应用。
5️⃣Lenovo 发布新 AI 个人助理平台 Qira，预计将覆盖手机、电脑与可穿戴领域，助力设备生态智能化
6️⃣OpenAI调整模型访问：据报道，OpenAI将推迟发布其新的“草莓”AI模型，并调整了部分模型的API访问策略，引发开发者社区关注。
7️⃣美光加速HBM4芯片扩产。
8️⃣三星公布创纪录利润，AI推动存储市场增长。
9️⃣Anthropic计划以3500亿美元估值融资100亿美元。
━━ 机器人新闻 ━━
1️⃣中国具身智能出海潮： 在CES 2026现场，宇树、智元等中国头部机器人企业展示了具备高柔顺灵巧手的人形机器人，重点强调其在家庭烹饪和工业分捡场景的落地能力。
2️⃣蓝思科技扩大产能： 消息称中国工业机器人巨头蓝思科技计划在2026年大幅扩充人形机器人组装线，预计年出货量将首次突破3000台，带动稀土永磁材料需求激增。
3️⃣Geek+（极氪家）股权解禁： 全球仓储机器人龙头Geek+迎来上市后首个基石投资者解禁期，主要股东雄安基金表态将长期持有，支持其将总部迁往雄安后的全球化扩张。
4️⃣Arm 正式成立 “Physical AI” 单元，聚焦机器人与汽车等实体智能领域，标志AI与机器人深度融合。
5️⃣Hyundai 汽车集团在 CES 推出机器人与AI战略，未来将在制造和产业链中部署人形机器人以提升效率。
━━ 其他要闻 ━━
1️⃣苹果折叠屏供应链传闻： 分析师郭明錤指出，苹果已加速折叠屏 iPhone 的零部件认证，预计 2026 年量产，将带动三星显示与相关铰链厂商的股价上扬。
2️⃣IPO与融资咨询：人工智能药物研发公司「英矽智能」据悉已向港交所递交上市申请，计划在港股主板挂牌。
3️⃣重要展会前瞻：世界人工智能大会（WAIC）将于下周在上海举行，预计将有多项前沿AI技术和产品集中发布。
━━ 产业新闻 ━━
1️⃣存储芯片结构性转牛： 受英伟达 ICMS 平台（上下文存储平台）推动，市场对企业级 SSD 和高性能 DRAM 的需求从周期性转向结构性增长，美光（$MU）等标的获机构上调评级。
2️⃣半导体“推理革命”： CES 现场反馈显示，芯片厂商竞争重心已从“训练算力”全面转向“推理能效比”，低功耗推理芯片成为中小厂商在 2026 年突围的关键。
我的2026年展望：2026 AI和太空经济、军工并行的一年
前提：
AI不是泡沫，而是未来。且2026AI仍然是美国经济增长的核心驱动力。看多/增持美股
选标的要求：
1️⃣有真实的数据/业务/营收，最好是盈利或者即将盈利
2️⃣题材：热门题材，基金资本愿意介入
3️⃣防御性：极端行情下的表现
自己的直觉选择：
1️⃣Google：感受我日常生活的含G含量超级高，gemini的突破性发展和TPU
2️⃣阿里巴巴：抖音IPO之前的最好选择
3️⃣宁德时代：机器人绕不过的一环
4️⃣NVDA：数据中心最大的成本
5️⃣RKLB：spaceX之前最好的选择，spaceX会带来一次太空热
6️⃣SK+MU：内存超级周期，先上车再看。
新基建：AI电力带来新的万亿基建机会。现在PE被低估？
前提：
AI不是泡沫，而是未来。且2026AI仍然是美国经济增长的核心驱动力。看多/增持美股
选标的要求：
1️⃣有真实的数据/业务/营收，最好是盈利或者即将盈利
2️⃣题材：热门题材，基金资本愿意介入
3️⃣防御性：极端行情下的表现
自己的直觉选择：
1️⃣Google：感受我日常生活的含G含量超级高，gemini的突破性发展和TPU
2️⃣阿里巴巴：抖音IPO之前的最好选择
3️⃣宁德时代：机器人绕不过的一环
4️⃣NVDA：数据中心最大的成本
5️⃣RKLB：spaceX之前最好的选择，spaceX会带来一次太空热
6️⃣SK+MU：内存超级周期，先上车再看。
新基建：AI电力带来新的万亿基建机会。现在PE被低估？
告别“垃圾场里挖金子”：一个交易者的2025归零笔记
这是一封迟到的年终总结和新年展望。
痛苦的记忆，需要时间来钝化。
往年的这个时候，我通常已经写好了年终总结。那时候的我，像个考了100分的孩子，急于把“胜利经验”晒出来，骄傲地等着家长签字。毕竟，过去三年的连续盈利，让我一度以为自己掌握了某种永恒的真理。
然而，2025年，市场给了我一记响亮的耳光。
1️⃣2025年的我，一个普通的币圈交易者，不发币无内幕，在并不算太好的市场里认认真真炒币了10个月，没有像链上达人/p小将一样抓到那么多百倍千倍的大机会，我遵守着自己的法则和一亩三分地，赚自己能力圈内的钱。
直到10月11日，那一根毫无征兆的“针”。
我记得那个早上，我茫然地坐在电脑前，看着屏幕上的红绿数字疯狂跳动。我看着挂单被接走，看着仓位被强平，看着账户在在几分钟内归零。
难受吗？当然。但更多的是一种怔愣：当你赖以生存的法则失效时，你该如何自处？
2️⃣如果你信任的法则失效，你会怎么做？
熟悉我的朋友应该知道，我非常信任“右侧”，但是在过去的一年中，这个策略变得更加难以执行。
”右侧“：什么是右侧？追涨杀跌是右侧。
我曾对“右侧交易”深信不疑。但在2025年，这个策略变得无比沉重：
行情的持续性极差，追涨即山顶。
无尽的震荡，每一次“右侧入场”都是在磨损本金。
当一年中365天有300天都在失效，策略还是好策略吗？
需要优化自己的策略，但我懒惰了，懈怠了，我选择了最错误的一种方式。
3️⃣潘多拉魔盒：只要大于1，都是杠杆
我打开了潘多拉的魔盒——”杠杆“
2倍杠杆也是杠杆，只要大于1，都是杠杆。
为了在无聊的波动行情里收取更大的收益，我加上了杠杆。最终在10月11日的极端情形下，单一账户清零。
那一刻我也回想了自己一些自欺欺人的话语。
我说“2倍杠杆我就当现货拿着”；
我说”不可能爆，爆到我大家都死了，市场too big to fall”。
最后我所认为的“不可能”发生了。这次的事件真的是黑天鹅么？还是“灰犀牛”，只是我们都选择视而不见一家独大的恶果？更重要的问题是：接下来怎么做？
4️⃣停止在“垃圾场里寻找黄金”。
全面拥抱真正性感的叙事。
去中心化的故事历史已经在2025年谱写了一个结尾——《天才法案》。大家拥抱合法化、拥抱SEC、拥抱KYC。如果区块链只剩下一层技术外壳，它还值得我们如此狂热吗？
现在的市场，日益“赌场化”。我决定停止在垃圾堆里寻找黄金。除了BTC作为“数字黄金”和“能源货币”值得长期坚守，对于其他的空气叙事，我会保持最苛刻的审视。
我仍然相信且持有BTC，但是其他的呢？我会对其他项目所诉说的叙事更严格，对他的收入来源更谨慎。
5️⃣跳出围墙：“太空” “AI” 会帮我们拓展想象力的边界
既然旧的故事已经讲完，那就去听听更宏大的叙事。
2026年，真正的想象力边界在AI、太空经济、机器人。这些不再是虚无缥缈的白皮书，而是正在落地的现实。
我相信2026会是AI的一年，会是太空经济的一年，也或许会是机器人的一年。有太多我们期待已久的事情，会在这一年里逐步成为现实。
拥抱股市，无论是美股还是港股，去倾听更可持续的故事，在里面找到我们的未来。
6️⃣防御
地缘政治风险不断加剧，我还是坚持一贯的原则“——君子不立于危墙之下。同时，我会更加关注大宗、军工企业，增加相对应的敞口。
希望2026年，自己更努力、更健康、更知行合一、情绪平和有上进心，把目标一点点实现。
这是一封迟到的年终总结和新年展望。
痛苦的记忆，需要时间来钝化。
往年的这个时候，我通常已经写好了年终总结。那时候的我，像个考了100分的孩子，急于把“胜利经验”晒出来，骄傲地等着家长签字。毕竟，过去三年的连续盈利，让我一度以为自己掌握了某种永恒的真理。
然而，2025年，市场给了我一记响亮的耳光。
1️⃣2025年的我，一个普通的币圈交易者，不发币无内幕，在并不算太好的市场里认认真真炒币了10个月，没有像链上达人/p小将一样抓到那么多百倍千倍的大机会，我遵守着自己的法则和一亩三分地，赚自己能力圈内的钱。
直到10月11日，那一根毫无征兆的“针”。
我记得那个早上，我茫然地坐在电脑前，看着屏幕上的红绿数字疯狂跳动。我看着挂单被接走，看着仓位被强平，看着账户在在几分钟内归零。
难受吗？当然。但更多的是一种怔愣：当你赖以生存的法则失效时，你该如何自处？
2️⃣如果你信任的法则失效，你会怎么做？
熟悉我的朋友应该知道，我非常信任“右侧”，但是在过去的一年中，这个策略变得更加难以执行。
”右侧“：什么是右侧？追涨杀跌是右侧。
我曾对“右侧交易”深信不疑。但在2025年，这个策略变得无比沉重：
行情的持续性极差，追涨即山顶。
无尽的震荡，每一次“右侧入场”都是在磨损本金。
当一年中365天有300天都在失效，策略还是好策略吗？
需要优化自己的策略，但我懒惰了，懈怠了，我选择了最错误的一种方式。
3️⃣潘多拉魔盒：只要大于1，都是杠杆
我打开了潘多拉的魔盒——”杠杆“
2倍杠杆也是杠杆，只要大于1，都是杠杆。
为了在无聊的波动行情里收取更大的收益，我加上了杠杆。最终在10月11日的极端情形下，单一账户清零。
那一刻我也回想了自己一些自欺欺人的话语。
我说“2倍杠杆我就当现货拿着”；
我说”不可能爆，爆到我大家都死了，市场too big to fall”。
最后我所认为的“不可能”发生了。这次的事件真的是黑天鹅么？还是“灰犀牛”，只是我们都选择视而不见一家独大的恶果？更重要的问题是：接下来怎么做？
4️⃣停止在“垃圾场里寻找黄金”。
全面拥抱真正性感的叙事。
去中心化的故事历史已经在2025年谱写了一个结尾——《天才法案》。大家拥抱合法化、拥抱SEC、拥抱KYC。如果区块链只剩下一层技术外壳，它还值得我们如此狂热吗？
现在的市场，日益“赌场化”。我决定停止在垃圾堆里寻找黄金。除了BTC作为“数字黄金”和“能源货币”值得长期坚守，对于其他的空气叙事，我会保持最苛刻的审视。
我仍然相信且持有BTC，但是其他的呢？我会对其他项目所诉说的叙事更严格，对他的收入来源更谨慎。
5️⃣跳出围墙：“太空” “AI” 会帮我们拓展想象力的边界
既然旧的故事已经讲完，那就去听听更宏大的叙事。
2026年，真正的想象力边界在AI、太空经济、机器人。这些不再是虚无缥缈的白皮书，而是正在落地的现实。
我相信2026会是AI的一年，会是太空经济的一年，也或许会是机器人的一年。有太多我们期待已久的事情，会在这一年里逐步成为现实。
拥抱股市，无论是美股还是港股，去倾听更可持续的故事，在里面找到我们的未来。
6️⃣防御
地缘政治风险不断加剧，我还是坚持一贯的原则“——君子不立于危墙之下。同时，我会更加关注大宗、军工企业，增加相对应的敞口。
希望2026年，自己更努力、更健康、更知行合一、情绪平和有上进心，把目标一点点实现。
Blackrock在2025展望中提到了稳定币，从一种加密货币领域的原生工具，演变为连接数字金融与传统金融的桥梁。 https://x.com/nft_hu/status/2004040346158952555?s=20
为何我相信AI并为其下注：看看过去一整年的数据
1️⃣GDP 的 1.2%–1.3%：
AI 投资正在爆炸式增长，科技巨头正竞相获取其庞大训练项目与快速增长的推理需求所需的 芯片、数据中心与电力资源。资本开支已经达到了历史上极为显著的水平，其中数据中心资本开支已占美国 GDP 的 1.2%–1.3%。
2️⃣44% & 9%：
9% 的美国公司报告已在生产流程中整合 AI，44% 的公司正在为某种 AI 模型或平台付费。2023 年只有 3%，2024 年 12%
3️⃣100倍：
推理成本的“摩尔定律”，从 GPT-4 到现在的开源模型和推理模型（如 Gemini 2.0 / Llama 系列），每百万 Token 的成本在过去 18 个月内下降了 约 95%-99%。AI正在变得“廉价到无法拒绝”。
当计算成本指数级下降，AI就不再是奢侈品，而是像电力一样渗透进每一个 SaaS 软件。
4️⃣2000亿美元：
科技巨头的“真金白银”赌注如果这是泡沫，那这是人类历史上最贵的泡沫。2025年，微软、谷歌、Meta和亚马逊四大巨头的资本支出（Capex）总额预计将突破 2000亿美元。其中绝大部分流向了AI基础设施。
5️⃣锁单1年/2年
从美光的惊人财报，到Blackwell 架构芯片在未来 12 个月的订单已经 全部排满。
6️⃣终极幻想的实现：太空 AI 数据中心AI 已经突破了地球的限制。之前提过的 Starcloud-1 卫星将英伟达 H100 送入轨道，算力比之前在轨的任何 GPU 强 100 倍。
这意味着 AI 正在成为全球（甚至星际）基础设施的一部分，而不仅仅是一个聊天机器人。
算力已成为一种像石油一样的“数字能源”。 泡沫可能会在股价上破裂，但物理世界的 AI 建设才刚刚进入加速期。
#AI #Nvidia #Micron #TechTrends2025 #Investing
1️⃣GDP 的 1.2%–1.3%：
AI 投资正在爆炸式增长，科技巨头正竞相获取其庞大训练项目与快速增长的推理需求所需的 芯片、数据中心与电力资源。资本开支已经达到了历史上极为显著的水平，其中数据中心资本开支已占美国 GDP 的 1.2%–1.3%。
2️⃣44% & 9%：
9% 的美国公司报告已在生产流程中整合 AI，44% 的公司正在为某种 AI 模型或平台付费。2023 年只有 3%，2024 年 12%
3️⃣100倍：
推理成本的“摩尔定律”，从 GPT-4 到现在的开源模型和推理模型（如 Gemini 2.0 / Llama 系列），每百万 Token 的成本在过去 18 个月内下降了 约 95%-99%。AI正在变得“廉价到无法拒绝”。
当计算成本指数级下降，AI就不再是奢侈品，而是像电力一样渗透进每一个 SaaS 软件。
4️⃣2000亿美元：
科技巨头的“真金白银”赌注如果这是泡沫，那这是人类历史上最贵的泡沫。2025年，微软、谷歌、Meta和亚马逊四大巨头的资本支出（Capex）总额预计将突破 2000亿美元。其中绝大部分流向了AI基础设施。
5️⃣锁单1年/2年
从美光的惊人财报，到Blackwell 架构芯片在未来 12 个月的订单已经 全部排满。
6️⃣终极幻想的实现：太空 AI 数据中心AI 已经突破了地球的限制。之前提过的 Starcloud-1 卫星将英伟达 H100 送入轨道，算力比之前在轨的任何 GPU 强 100 倍。
这意味着 AI 正在成为全球（甚至星际）基础设施的一部分，而不仅仅是一个聊天机器人。
算力已成为一种像石油一样的“数字能源”。 泡沫可能会在股价上破裂，但物理世界的 AI 建设才刚刚进入加速期。
#AI #Nvidia #Micron #TechTrends2025 #Investing
